华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,ltd

华富价值增长混合(410007) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品

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截止日期:2021-10-29

华富基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 19.89 179.74 68/120
基金数量(只) 9 20.16 57/120
基金经理数量 5 5.72 35/120
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开放式基金

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华富健康文娱灵活配置混合 001563 档案 混合型-灵活 09-17 1.2790 1.4390 2.98% -6.30% -8.71% 0.11 高靖瑜 开放申购 0.15% 购买
华富成长企业精选股票 009398 档案 股票型 09-17 1.2959 1.2959 2.54% 23.87% 33.60% 3.69 陈启明 开放申购 0.15% 购买
华富天鑫灵活配置混合C 003153 档案 混合型-灵活 09-17 1.9430 1.9430 1.90% 26.32% 42.16% 0.12 陈启明 开放申购 0.00% 购买
华富天鑫灵活配置混合A 003152 档案 混合型-灵活 09-17 2.0171 2.0171 1.90% 26.81% 43.30% 1.54 陈启明 开放申购 0.15% 购买
华富成长趋势混合 410003 档案 混合型-偏股 09-17 2.0233 2.4433 1.87% 16.68% 24.77% 14.20 陈启明 开放申购 0.15% 购买
华富价值增长混合 410007 档案 混合型-灵活 09-17 2.8706 3.6706 1.60% 21.22% 38.87% 5.60 陈启明 开放申购 0.15% 购买
华富中证100指数 410008 档案 指数型-股票 09-17 2.1770 2.1770 1.36% -3.06% 12.57% 1.83 郜哲 等 开放申购 0.12% 购买
华富新能源股票型发起式 012445 档案 股票型 09-17 1.0061 1.0061 1.02% - - 2.17 张娅 等 开放申购 0.15% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接C 008021 档案 指数型-股票 09-17 0.9343 0.9343 0.73% 7.10% -6.60% 0.17 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接A 008020 档案 指数型-股票 09-17 0.9383 0.9383 0.73% 7.26% -6.32% 0.37 张娅 等 开放申购 0.10% 购买
华富物联世界灵活配置混合 001709 档案 混合型-灵活 09-17 2.2340 2.2340 0.72% 29.51% 35.15% 0.21 陈奇 开放申购 0.15% 购买
华富产业升级灵活配置混合 002064 档案 混合型-灵活 09-17 2.0770 2.3770 0.68% 40.34% 45.96% 2.66 陈启明 等 开放申购 0.15% 购买
华富国泰民安灵活配置混合 000767 档案 混合型-灵活 09-17 1.5700 1.6200 0.64% 11.11% 13.36% 0.57 陈奇 开放申购 0.15% 购买
华富中小企业100指数增强 410010 档案 指数型-股票 09-17 1.5948 1.5948 0.49% 1.73% 4.36% 0.09 郜哲 开放申购 0.12% 购买
华富量子生命力混合 410009 档案 混合型-偏股 09-17 1.1340 1.2340 0.29% -8.93% -5.22% 0.13 郦彬 开放申购 0.15% 购买
华富灵活配置混合 000398 档案 混合型-灵活 09-17 1.0440 1.4590 0.10% 0.84% 4.34% 1.61 姚姣姣 开放申购 0.15% 购买
华富恒定久期国开债C 006452 档案 债券型-长债 09-17 1.0714 1.1044 0.06% 3.37% 5.39% 0.16 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富恒定久期国开债A 006451 档案 债券型-长债 09-17 1.0743 1.1073 0.06% 3.40% 5.48% 10.53 张娅 等 开放申购 0.05% 购买
华富恒稳纯债债券C 000899 档案 债券型-长债 09-17 1.1104 1.2554 0.04% 1.86% 3.35% 0.01 姚姣姣 开放申购 0.00% 购买
华富恒稳纯债债券A 000898 档案 债券型-长债 09-17 1.1290 1.2940 0.03% 2.23% 3.95% 9.16 姚姣姣 开放申购 0.08% 购买
华富益鑫灵活配置混合C 002729 档案 混合型-灵活 09-17 1.2740 1.5700 0.00% 4.08% 9.77% 3.04 张惠 限大额 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券A 006405 档案 债券型-长债 09-17 1.0287 1.0787 0.00% 1.71% 2.27% 0.57 倪莉莎 开放申购 0.06% 购买
华富恒盛纯债债券C 006406 档案 债券型-长债 09-17 1.0183 1.0383 0.00% 1.51% 1.76% 0.00 倪莉莎 开放申购 0.00% 购买
华富恒欣纯债债券A 006636 档案 债券型-长债 09-17 1.0744 1.0744 0.00% 2.42% 4.06% 0.10 姚姣姣 开放申购 0.06% 购买
华富恒欣纯债债券C 006637 档案 债券型-长债 09-17 1.0568 1.0568 0.00% 2.10% 3.55% 0.00 姚姣姣 开放申购 0.00% 购买
华富中债-0-5年中高等级信用债指数C 007847 档案 债券型-长债 09-17 1.0274 1.0274 -0.01% 1.04% 2.08% 0.00 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富中债-0-5年中高等级信用债指数A 007846 档案 债券型-长债 09-17 1.0250 1.0250 -0.01% 1.12% 2.21% 0.20 张娅 等 开放申购 0.05% 购买
华富中债-安徽信用债A 008340 档案 债券型-长债 09-17 1.0268 1.0468 -0.01% 2.78% 4.55% 4.46 张娅 等 开放申购 0.05% 购买
华富中债-安徽信用债C 008341 档案 债券型-长债 09-17 1.0256 1.0456 -0.01% 2.72% 4.43% 0.00 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富弘鑫混合A 003182 档案 混合型-灵活 09-17 1.3057 1.3507 -0.02% 3.87% 9.79% 4.59 张惠 限大额 0.15% 购买
华富安华债券A 010473 档案 债券型-混合债 09-17 1.0687 1.0687 -0.02% 6.55% - 18.73 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富安华债券C 010474 档案 债券型-混合债 09-17 1.0660 1.0660 -0.02% 6.33% - 2.21 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富弘鑫混合C 003183 档案 混合型-灵活 09-17 1.2899 1.3349 -0.03% 3.76% 9.56% 2.01 张惠 限大额 0.00% 购买
华富安鑫债券 000028 档案 债券型-混合债 09-17 1.1808 1.5588 -0.07% 2.07% 4.85% 0.51 张惠 开放申购 0.08% 购买
华富恒利债券A 001086 档案 债券型-混合债 09-17 1.1920 1.2360 -0.08% 4.01% 6.91% 4.05 张惠 开放申购 0.08% 购买
华富益鑫灵活配置混合A 002728 档案 混合型-灵活 09-17 1.3180 1.6140 -0.08% 4.10% 9.95% 4.04 张惠 限大额 0.15% 购买
华富收益增强债券B 410005 档案 债券型-混合债 09-17 1.5660 2.3250 -0.08% 4.16% 6.97% 0.57 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富收益增强债券A 410004 档案 债券型-混合债 09-17 1.5715 2.4045 -0.08% 4.36% 7.40% 12.70 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富恒利债券C 001087 档案 债券型-混合债 09-17 1.1590 1.1800 -0.09% 3.85% 6.43% 0.00 张惠 开放申购 0.00% 购买
华富安福债券 002412 档案 债券型-混合债 09-17 1.2914 1.2914 -0.09% 10.13% 11.35% 0.05 张惠 开放申购 0.08% 购买
华富强化回报债券(LOF) 164105 档案 债券型-混合债 09-17 1.6590 2.1100 -0.12% 5.94% 9.87% 8.87 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富科技动能混合 007713 档案 混合型-偏股 09-17 1.4694 1.5194 -0.14% 36.18% 21.91% 1.04 龚炜 开放申购 0.15% 购买
华富安享债券 002280 档案 债券型-混合债 09-17 1.5475 1.5475 -0.17% 16.17% 19.90% 0.78 尹培俊 等 开放申购 0.08% 购买
华富永鑫灵活配置混合C 001467 档案 混合型-灵活 09-17 1.1110 1.1110 -0.26% 2.04% 3.28% 0.05 张惠 开放申购 0.00% 购买
华富永鑫灵活配置混合A 001466 档案 混合型-灵活 09-17 1.1388 1.1388 -0.26% 2.09% 3.38% 0.00 张惠 开放申购 0.15% 购买
华富可转债债券 005793 档案 债券型-可转债 09-17 1.4879 1.4879 -0.31% 33.18% 22.64% 0.07 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富智慧城市灵活配置混合 000757 档案 混合型-灵活 09-17 1.7590 1.9590 -0.34% 30.01% 36.78% 0.59 高靖瑜 开放申购 0.15% 购买
华富竞争力优选混合 410001 档案 混合型-偏股 09-17 1.9474 4.3087 -0.51% 47.12% 38.35% 3.68 龚炜 开放申购 0.15% 购买
华富华鑫灵活配置混合A 002730 档案 混合型-灵活 09-17 1.7120 1.7320 -0.64% 17.58% 19.97% 0.48 尹培俊 开放申购 0.15% 购买
华富华鑫灵活配置混合C 002731 档案 混合型-灵活 09-17 1.6990 1.7190 -0.64% 17.50% 19.73% 0.08 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富策略精选混合 410006 档案 混合型-灵活 09-17 2.5877 2.7477 -0.67% 25.60% 46.55% 0.12 高靖瑜 开放申购 0.15% 购买
华富恒富18个月定开债A 000502 档案 债券型-长债 09-17 1.0921 1.5221 - 2.78% 3.36% 6.00 姚姣姣 暂停申购 0.08% 购买
华富恒富18个月定开债C 000501 档案 债券型-长债 09-17 1.0719 1.4019 - 2.55% 2.94% 0.09 姚姣姣 暂停申购 0.00% 购买
华富星玉衡混合C 005292 档案 混合型-偏债 09-17 1.0806 1.0806 - 0.80% 3.08% 0.06 张惠 暂停申购 0.00% 购买
华富星玉衡混合A 005291 档案 混合型-偏债 09-17 1.1045 1.1045 - 1.11% 3.71% 0.23 张惠 暂停申购 0.12% 购买
华富富瑞3个月定开债 005781 档案 债券型-长债 09-17 1.0738 1.1238 - 1.96% 3.82% 47.94 倪莉莎 暂停申购 - 购买
华富安兴39个月定开债A 008018 档案 债券型-长债 09-17 1.0369 1.0569 - 1.58% 3.18% 71.73 倪莉莎 暂停申购 0.06% 购买
华富安兴39个月定开债C 008019 档案 债券型-长债 09-17 1.0561 1.0761 - 2.01% 4.11% 0.00 倪莉莎 暂停申购 0.00% 购买
华富63个月定期开放债券 009584 档案 债券型-长债 09-17 1.0186 1.0386 - 1.83% 3.58% 69.93 张惠 暂停申购 0.06% 购买
华富安盈一年持有期债券A 013211 档案 债券型-混合债 09-17 0.9939 0.9939 - - - 17.77 尹培俊 暂停申购 0.08% 购买
华富中债1-3年国开债C 011662 档案 债券型-长债 09-17 1.0001 1.0001 - - - 0.00 郜哲 等 暂停申购 0.00% 购买
华富安盈一年持有期债券C 013212 档案 债券型-混合债 09-17 0.9937 0.9937 - - - 1.26 尹培俊 暂停申购 0.00% 购买
华富中债1-3年国开债A 011661 档案 债券型-长债 09-17 1.0001 1.0001 - - - 5.50 郜哲 等 暂停申购 0.05% 购买
华富国潮优选混合发起式 010711 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 龚炜 暂停申购 0.12% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华富天益货币B 004199 货币型 09-17 0.6513 2.2680% 2.30% 2.30% 0.59% 282.31 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富天益货币A 004198 货币型 09-17 0.5843 2.0230% 2.06% 2.02% 0.52% 0.01 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富天盈货币B 004286 货币型 09-17 0.5223 1.9050% 1.89% 1.91% 0.49% 0.52 倪莉莎 开放申购 0.00% 购买
华富天盈货币A 004285 货币型 09-17 0.4565 1.6600% 1.64% 1.66% 0.43% 0.01 倪莉莎 开放申购 0.00% 购买
华富货币B 003994 货币型 09-17 0.4552 1.6520% 1.70% 1.59% 0.36% 0.48 倪莉莎 开放申购 0.00% 购买
华富货币A 410002 货币型 09-17 0.3893 1.4120% 1.46% 1.35% 0.37% 1.08 倪莉莎 开放申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
华富中证证券公司先锋策略ETF 516980 指数型-股票 09-17 1.1548 1.1548 1.35% 1.1580 -0.28% 4.34 郜哲 等
华富中证人工智能产业ETF 515980 指数型-股票 09-17 1.0878 1.0878 0.79% 1.0890 -0.11% 4.69 张娅 等
华富中证稀有金属主题ETF 561800 指数型-股票 09-17 1.0601 1.0601 -3.16% - - 3.05 郜哲 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002415 海康威视 13 0.39% 368.55 23,771.59
2 603986 兆易创新 8 0.35% 113.72 21,368.31
3 603501 韦尔股份 14 0.30% 55.95 18,016.99
4 000830 鲁西化工 9 0.28% 926.80 17,359.03
5 603939 益丰药房 9 0.28% 309.17 17,341.10
6 300363 博腾股份 5 0.28% 204.39 17,193.66
7 300763 锦浪科技 7 0.20% 67.01 12,102.73
8 603799 华友钴业 7 0.20% 104.39 11,921.71
9 002153 石基信息 6 0.19% 502.99 11,825.20
10 601899 紫金矿业 15 0.19% 1,214.66 11,770.01

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今天怎么了[哭] [华富可转债债券吧]

基民82r339Q193

2021-10-29

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没有人知道该基本次要募集多少钱吗? [华富国潮优选混合发起式吧]

基民FNWt7A

2021-10-29

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今天上了这班车、希望经理能带大家赚点零花... [华富国潮优选混合发起式吧]

股友QoswSs

2021-10-29

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买基金买出股票的味道,真是有点意思 [华富中证稀有金属主题ETF吧]

基民K2tSGn

2021-10-29

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谁知道本次募集多少钱啊? [华富国潮优选混合发起式吧]

基民FNWt7A

2021-10-29

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相信他能战胜市场!买入部分持有,紧跟时代... [华富国潮优选混合发起式吧]

轮动意赢

2021-10-29

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昨天卖了 [华富新能源股票型发起式吧]

基民13926Q95G3

2021-10-29

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这基第一大持仓韦尔股份?还持有吗?看看这... [华富成长趋势混合吧]

基民19U1609I03

2021-10-29

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价值不见涨,还是追一下这个黑马,本周排名... [华富价值增长混合吧]

基民19U1609I03

2021-10-29

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能不能选点靠谱的股,已经涨那么多了,明摆... [华富中证稀有金属主题ETF吧]

基民K2tSGn

2021-10-29

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这个股还能挣钱吗 [华富中证人工智能产业ETF吧]

无知小白emo

2021-10-29

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就两只股就跌这么多,要是建完仓,一个月还... [华富中证稀有金属主题ETF吧]

基民K2tSGn

2021-10-29

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两位经理可要加油呀,要不人都跑完了 [华富中证稀有金属主题ETF吧]

基民K2tSGn

2021-10-29

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这真有毒,做t可以大赚 [华富中证稀有金属主题ETF吧]

打麻将不

2021-10-29

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我靠,抄底被抄家 [华富中证稀有金属主题ETF吧]

憨憨养殖计划

2021-10-29

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这鸡进入10十月份会不会出现反弹上升拭目以... [华富中证人工智能产业ETF吧]

日王贝才礻申

2021-10-29

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1.2入的什么时候回本 [华富中证人工智能产业ETF吧]

无知小白emo

2021-10-29

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今天发生了什么,怎么暴跌呢 [华富可转债债券吧]

难得的红韭菜

2021-10-29

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华富天益货币市场基金“中秋节”假期结束恢... [华富天益货币A吧]

基金资讯

2021-10-29

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华富天益货币市场基金“中秋节”假期前暂停... [华富天益货币A吧]

基金资讯

2021-10-29

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华富货币市场基金“中秋节”假期前暂停申购... [华富货币B吧]

基金资讯

2021-10-29

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华富天盈货币市场基金“中秋节”假期前暂停... [华富天盈货币A吧]

基金资讯

2021-10-29

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华富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金... [华富中债1-3年国开债A吧]

基金资讯

2021-10-29

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华富天盈货币市场基金“中秋节”假期结束恢... [华富天盈货币A吧]

基金资讯

2021-10-29

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华富货币市场基金“中秋节”假期结束恢复申... [华富货币B吧]

基金资讯

2021-10-29

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都没得几个人关注一下吗? [华富国潮优选混合发起式吧]

股友QoswSs

2021-10-29

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什么是发起式? [华富新能源股票型发起式吧]

基民tYSXla

2021-10-29

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有人吗?这个基金感觉要沉睡好久 [华富中证人工智能产业ETF联接C吧]

基民kTkNZG

2021-10-29

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连跌[滴汗] [华富恒定久期国开债A吧]

基民912626Pp75

2021-10-29

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华富基金管理有限公司关于增聘基金经理的公... [华富新能源股票型发起式吧]

基金资讯

2021-10-29